「教えて!鎌田さん」質問お待ちしております [教えて!鎌田さん(火)]

2021.04/13 ディレクター2号 記事URL 
隔週火曜日後場に登場した新コーナー「教えて!鎌田さん」
毎日のニュース、日々の投資で沸き起こる疑問・質問を下記までお寄せください。
最近投資を始めた、という方からの質問でも構いません。
全てのご質問にはお答えできないこと、ご了承下さい


ラジオNIKKEI解説委員・鎌田伸一が懇切丁寧にお答えいたします!
債券利回りの計算方法 [教えて!鎌田さん(火)]

2021.03/02 S.K 記事URL コメント (0)

額面100万円、表面利率1%の10年債券の利回り計算方法

① 価格100万円で購入した場合→利回り1%



② 価格90万円で購入した場合

年間1万円の利息10年分→10万円

90万円で購入した債券が10年後に100万円で償還→利益10万円

利息合計10万円+償還差益10万円=20万円の利益

10年間の合計で20万円の利益が出る債券を90万円で購入している。

20万円÷90万円÷(10年間)=0.022222=利回り2.2222%



③ 価格105万円で購入した場合

年間1万円の利息10年分→10万円

105万円で購入した債券が10年後に100万円で償還→損失5万円

利息合計10万円-償還損失5万円=5万円の利益

10年間で5万円の利益が出る債券を105万円で購入している。

5万円÷105万円÷(10年間)=0.00476=利回り0.476%



④ 価格110万円で購入した場合

年間1万円の利息10年分→10万円

110万円で購入した債券が10年後に100万円で償還→損失10万円

利息10万円-償還損失10万円=利益も損失もゼロ

利益も損失もゼロの債券なので、利回りも0.00%。


「教えて!鎌田さん」質問お待ちしております [教えて!鎌田さん(火)]

2021.02/09 ディレクター2号 記事URL 
隔週火曜日後場に登場した新コーナー「教えて!鎌田さん」
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教えて!鎌田さん(SQ算出週の株価変動) [教えて!鎌田さん(火)]

2021.02/09 S.K 記事URL コメント (1)

             「SQ算出週の株価急変動について」

  

「権利行使価格29000円のコールオプション(買う権利)」とは?

         ↓

◎日経平均を29000円で買う権利。

◎日経平均が29000円を超えて上昇すると価値が上がる。

◎取引期間には取引期限がある。(2月限は2月10日)

  

「権利行使価格29000円のコールオプション」(2月限)

          ↓

1月29日100円で買い=買い方

1月29日100円で売り=売り方

(1月29日日経平均終値27663円)

オプション1枚のサイズ=1000倍

買い方=10万円の支出

売り方=10万円の受取

 

SQ値(日経平均採用銘柄の2月12日の始値を合計して算出)

 

途中売却せずに、SQ値で清算した場合

(2月10日まで反対売買をしなかった場合、SQ値で清算)

          ↓

  • SQ値が29000円以下になった場合

買い方は権利放棄、売り方の支払い義務なし。

買い方は100円の買付金額の損失確定

売り方は100円の売却金額の利益確定

 

  • SQ値が29000円を上回った場合

買い方に利益発生

売り方に損失発生

     ↓

SQ値が30000円になった場合。

買い方はSQ値30000円で清算する日経平均を29000円で買う権利がある。

     ↓

1000円の利益

 

売り方は、買い方の権利行使に応じなければならない

     ↓

1000円の損失

 

オプション1枚のサイズは1000なので、

1000円×1000=100万円

  

(まとめ)
◎ コールオプションの売り方の行動が株価上昇の需給要因となる構図
         

権利行使価格29000円のコールオプションを100円で1枚売る。

         ↓

100円×1000=10万円が手に入る。

         ↓

仮にSQ値30000円で清算すると...

         ↓

100万円の損失が発生する。

         ↓

価格が急騰した場合にSQ清算で損失が生じる。

         ↓

その損失拡大をヘッジするために、買いを入れる

         ↓

SQ算出を前にした週に意外な株高が起こる

流通株式数の計算方法 [教えて!鎌田さん(火)]

2021.01/26 S.K 記事URL コメント (0)

流通株式数の計算方法

上場株式数から次の株式を差し引く

① 主要株主(10%以上所有)の所有株
② 役員等所有株式数
③ 自己株式数
④ 国内の普通銀行、保険会社、事業法人等の所有株
⑤ その他当取引所が固定的と認める株式

       ↓
     例外あり!

東証・市場区分の変更 [教えて!鎌田さん(火)]

2021.01/12 S.K 記事URL コメント (3)

東証・市場区分変更のイメージ 

旧市場             新市場

東証1部→→→→→→→→→→→プライム市場

 

東証2部→→→→→→→→→→→→⤵

                                  スタンダード市場

ジャスダック・スタンダード→→→⤴

  

ジャスダック・グロース→→→→→⤵

             グロース市場

マザーズ→→→→→→→→→→→→⤴

上場企業と資金調達 [教えて!鎌田さん(火)]

2020.12/29 S.K 記事URL コメント (0)

ウェルスナビ(7342)の営業収益と広告宣伝費(単位 億円)

           営業収益  広告宣伝費

2017年12月期    2.07   1.84

2018年12月期  8.81  10.51

2019年12月期 15.52  15.81

「教えて鎌田さん」ーー「窓開け」について [教えて!鎌田さん(火)]

2020.12/15 S.K 記事URL コメント (0)

今年のアドバンテスト(6857)の株価

(下げた時の窓)
7月30日終値  6700円
7月31日始値  5700円
7月31日高値  5710円
             ↓
◎ 窓を開けた後の株価は?

(上げた時の窓)
10月29日終値 5520円
10月30日始値 5920円
10月30日安値 5910円
     ↓
◎ 窓を開けた後の株価は?

オプション取引・コールの買いとプットの売りの違い [教えて!鎌田さん(火)]

2020.12/01 S.K 記事URL コメント (3)

☆コールの買いとプットの売りの違い

 

コール(買う権利)の買い

 

日経平均オプション

(権利行使価格27000円)のコールの買った場合

 

「価格500円で買い付け、SQ値で決済」

 

※SQ値30000円の場合

 

「30000円になった日経平均に対して、

27000円で買う権利がある。」

      ↓

 コールオプションには3000円の価値がある。

 

3000円の利益に対して500円のコスト

     ↓

3000円-500円=

    2500円の利益

 

※SQ値24000円の場合

 

 

「24000円になった日経平均に対して、

27000円で買う権利がある」

     ↓

  コールオプションは無価値

 

無価値な商品を500円で購入

    ↓

   500円の損失

 

 

プット(売る権利)の売り

日経平均オプション

(権利行使価格27000円)のプットを売った場合

 

「価格500円で売り付け、SQ値で決済」

 

※SQ値30000円の場合

      ↓

 プットオプションは無価値

(市場では30000円で売却できるのに、

27000円で売る権利には価値がない)

 

無価値な商品を500円で売っているので、

500円の利益が発生

 

※SQ値24000円で清算

 

「24000円になった日経平均を27000円で売る権利」

      ↓

3000円の価値がある金融商品である。

 

3000円の価値があるものを500円で売ってしまった。

      ↓

500円-3000円=2500円の損失

 

投資情報(日本銀行の総資産) [教えて!鎌田さん(火)]

2020.11/10 S.K 記事URL コメント (0)

日本銀行の総資産 698兆円(11月4日現在)
(内訳)
国債  536兆1247億円
社債    5兆7408億円
ETF   34兆7717億円
REIT     6376億円

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